In questa sezione vanno indicati i dati che occorrono all'azienda per l'accredito dello stipendio. Sono previste diverse possibilità, tra cui quella di effettuare l'accredito del netto ripartendolo su più di un Conto Corrente.
E' possibile l'accredito su banca estera, tenendo conto del fatto che
- le Banche estere del circuito SEPA sono trattate come le Banche Italia e rientrano sul Flusso SEPA per Accrediti, formato .xml
- le altre Banche Estere invece prevedono la registrazione accrediti mediante previgente tracciato Setif, formato .txt
E' possibile distinguere gli accrediti tra accrediti al dipendente e ad altri beneficiari.
Si possono anche suddividere in varie tipologie, per lo stesso rapporto, distinguendo i pagamenti (Retribuzioni, Nota spese, Acconti ecc.).
L'azienda può avvalersi di più banche, ad ognuna di esse deve essere attribuito un gruppo di addebito diverso: al gruppo di addebito vengono associati i dipendenti.
Si deve inoltre tenere presente che nel caso in cui un dipendente presenti diverse modalità di accredito si procede nel modo seguente:
- importo del netto arrotondato meno tutti gli eventuali importi fissi;
- dal risultato della sottrazione vengono tolti gli importi in percentuale (calcolati direttamente sul netto arrotondato);
- il residuo viene attribuito all'accredito principale.
ULTIMA VARIAZIONE
Indicazione dell'utente, della data e del processo in cui è avvenuta l'ultima variazione.
DATI PER ACCREDITO
La griglia presenta la codifica degli accrediti a partire dai seguenti riconoscimenti:
Tipo Pagamento
Codifica del tipo pagamento mediante selezione da tabella.
Princ
Flag che precisa il tipo di pagamento principale.
% netto
Precisa la modalità di calcolo se la stessa risulta da una % calcolata sul netto a pagare.
Importo fisso
Precisa la modalità di calcolo se la stessa è rappresentata da un importo fisso.
Val
Codice valuta in caso di Importo fisso.
Inizio validità
Data di inizio validità dei dati che si stanno consultando (default 01-01-1800)
Fine validità
Data di fine validità dei dati che si stanno consultando (i dati più recenti sono presenti con data pari a 31/12/2999).
Accredito da utilizzare per
Precisa il ciclo elaborativo per il quale procedere all'accredito,a partire dalle scelte proposte in elenco:
- Tutti
- Retribuzioni
- Acconti
- Nota Spese
Cod gruppo addebito
Codice gruppo di addebito da utilizzare per il particolare accredito selezionato da tabella.
Note aggiuntive
Eventuali annotazioni.
COORDINATE BANCARIE IBAN
Cod Paese
CHeck digit
BBAN
Elencazione delle codifiche relative alle coordinate bancarie di addebito nella forma prevista BBAN
Cod CIN
Cod ABI (selezione da tabella Banche)
Cod CAB (selezione da tabella Sportelli)
C/C
Elencazione delle codifiche relative alle coordinate bancarie di addebito nella forma prevista IBAN
BANCA ESTERA
Cod Banca (selezione da Tabella Banca Estera)
Coordinate IBAN/Nr Conto
Conto IBAN (Flag)
Divisa Conto estero (selezione da elenco)
SOGGETTO BENEFICIARIO (SE DIVERSO DAL DIPENDENTE)
Utilizzo azienda/Ente
Il Flag precisa se il Codice azienda/Ente deve essere utilizzato per la selezione del codice identificativo del soggetto beneficiario.
Cod identificativo
Codice del Soggetto da utilizzare come beneficiario dell'accredito.
TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI
Codice unico di progetto
Codice CUP per la tracciabilità dei flussi finanziari: viene indicato sul file CBI Tipo record 50.
Cod identificativo gara
Codice CIG per la tracciabilità dei flussi finanziari: viene indicato sul file CBI Tipo record 50.
RICEZIONE DATI
Cod riferimento per recupero dati
Codice progressivo che consente di identificare in modo univoco ciascun accredito del dipendente.